Cash Бюджет документинин жана Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет негиздери
Cash Бюджет негиздери
Бул бизнес ээси башкарууга жардам берет, анткени акча бюджет маанилүү тармактык борбор компаниянын. Бизнес ээлери адатта даярдоого акча бюджетке айрым бизнес ээлери чейрек сайын акча бюджетти даярдоо үчүн тандап алган болсо да, ар бир ай. Сиз кыска мөөнөттүү каржылык инструменти катары акча бюджеттин ойлонуп алат; ал акча каражаттарынын жылышы комплекстүү билдирүүсүндө караганда анча расмий эмес жана, демек, жөнөкөй жана тез даярдоо. Бул бекем алып жатат жана канча акча ал жатат канча акча сүрөттөйт. нак бюджеттик документ, демек, ар бир айдын аягында жайында жеткиликтүү канча акча экенин айткан.
акча бюджет таза жумушчу капиталын көбөйтүүгө көрсөтүлгөн болсо, анда иштеп жаткан чыгымдарды азайтуу үчүн көбөйтүүнү колдонушу мүмкүн - мисалы, карыз акча берип менен. , Насыянын бир сапта рисунок банк насыя алуу менен же - акча бюджет таза жумушчу борборунда байкалган болсо, жеткиликтүү акча жогорулатуу бир жолун таба керек көбөйтүүчүлөргө .
тигүү тармагында өзгөчө таралган көбөйтүүчүлөргө, а сенин дисконт эсеби дебитордук үчүнчү тарап сатуу турат. көбөйтүүчүлөргө партия Ошондуктан кардарлардын төлөө үчүн сиздердин компаниядан караганда издеп, бизнес ээсинен Дебитордук менчиктин колуна алат, анткени, ал кредиттик абалы насыя колдоого албашы мүмкүн болгондо капиталын жогорулатуу жакшы жолу.
Кассалык бюджет үлгүсү
Бул жерде жөнөкөй акча бюджет документ болуп көрүнөт:
| Акча булактары | |
| накталай баштап | $ 6,000 |
| Cash сатуу | $ 4000 |
| Мүлк сатуу | $ 2,000 |
| Дебитордук чогултулган | $ 12,000 |
| Бардык Cash Жеткиликтүү | $ 24,000 |
Акча пайдаланат | |
| материалдар | $ 4000 |
| Эмгек | $ 6,000 |
| Fixed берилиштери | $ 3000 |
| Сатуу жана башкаруу | $ 3000 |
| Мүлк сатып алуулар | $ 2,000 |
| Жүргөн Бардык Cash | $ 18,000 |
| таза Cash | $ 6,000 |
Бул мисалда, аяктап жеткиликтүү акча (24,000 $) чейин акча колдонгон (18000 $) жогору болгон таза накталай жана кийинки айдын башында акча абалын көрсөткөн $ 6000 менен.
Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет
Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет дагы эмес ар тараптуу отчет менен бирге даярдалган отчетто жана баланстык отчету . Жалпылап айтканда, Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет акча бюджетке берилген кредит жана дебет заттар бир дагы расмий бет ачары болуп саналат. Бул берилген эле булактарды жана накталай пайдалануунун көптөгөн карап Cash бюджеттин узак мезгил аралыгында, адатта бюджеттик чейректин акырына карата, дагы бир жыл аягы.
Cash Бюджет жана Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет ортосундагы айырмачылык
Cash бюджет жана акча-каражаттарынын жылышы жөнүндө ортосундагы айырмачылыктарды бири ачык компаниялардын, Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет талап бир бөлүгү болуп саналат, анткени бул каржылык отчеттору стандарттарына ылайык даярдалган жана берилиши керек FASB (көз карандысыз Каржы эсеби стандарттар Board).
мыйзамдуу түрдө талап кылынбайт, бирок, жеке компаниялар үчүн каржылык отчетту даярдоодо эсепке алуу көпчүлүк компаниялар ошол FASB нормаларга карманабыз.
Кыска мөөнөттүү Cash бюджет жана акча каражаттарынын жылышы боюнча узак мөөнөттүү билдирүүсү ортосундагы дагы бир чоң айырма акыркы кирет деген базардык байланыш . жешилиши чыгашалар коомдун таза нак ордун өзгөртүү мүмкүн эмес болсо да, коомдун реалдуу мааниси сөзсүз түрдө убакыттын өтүшү көпчүлүк бизнес-каражаттардын наркынын төмөндөшүнө түзөт.
Шайкеш компанияны башкаруу максатында, чакан бизнести ээси да каржылык отчеттуулугун үзгүлтүксүз даярдоо жана керек жакшылап талдап чык.