Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет даярдоо кадамдар тизмеси
Ар бир бизнесте үч документ борбордук отчет болуп саналат, баланстык жана акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет . үч жөнүндө, акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет ал сенин иш керек акча керек жаткан же жокпу, силерге бир документ, анткени абдан маанилүү болуп калышы мүмкүн. Бул берилген отчеттук мезгил ичинде жана бизнес менен акча каражаттарынын агымын (сиздин иш капитал) баяндайт жана бизнес ыкташууда кайда экенин көрсөтөт - жакшы иштеп жатат жана жакшыртуу керек жерде эмне.
Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө баланс жана билдирүүсү ортосундагы айырма
Кээде мансабына башында бизнес ээлери ушул документтердин ортосундагы айырмачылыктарды бир аз чаташкан, айрыкча, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетто салыштырмалуу балансын.
Чындыгында, баланс статикалык документ болуп саналат. Бул убакыттын өтүшү менен сага берилген учурда бизнестин чагылдырып берет - өз каражаттары, милдеттенмелери жана менчик ээсинин капиталдын. Бул ал ушул учурда жерде болгондуктан, бизнес ыкташууда кантип жөнүндө эч нерсе айтылбайт.
Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет, экинчи жагынан, кубаттуу - дагы бизнес убакыттын өтүшү менен өзгөрүп турат кантип көрсөткөн Video сыяктуу. Бул иш боюнча ал жактары кайсы сага көрсөтүп турат, анткени абдан маанилүү маалымат жакшырууда - Мисалы, кирешесин, тренд жогору болушу мүмкүн - жана жагдайлары эмес, бул - мисалы, эмгек акы же материалдар чыгымдар, ошондой эле жогору ыкташууда мүмкүн. Бул бизнести андан ары ийгиликтүү ынандыруу үчүн мындан ары эмне кылуу керек экенин айтат.
а Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет кантип иштеп чыгуу керек
Дагы бир суроо көп, сен акча каражаттарынын кыймылы иштеп чыгуу керек канчалык көп экенин сурады. Кээ бир учурларда, эсепке адистер ар бир айда бир Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет даярдап сунуштайбыз, анткени, көптөгөн бизнес үчүн, ай сайын Биллингс кадимки жана иштеп жаткан чыгашалар бар - мисалы, ижара акысын, ошондой эле wages-- учурда ай сайын төлөнөт. Айрым учурда, чейрек сайын акча агымы отчет иштеши мүмкүн. абсолюттук дегенде, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет жыл сайын даяр болушу керек, бирок негизги багыттарын көзөмөлдөп туруш үчүн, силер көп учурда акча каражаттардын кыймылы билдирүү даярдап келет.
Эгер акча каражаттары тууралуу даярдана алабыз чейин да, сыягы, эки башка эсепке алуу документтерин, мен ncome отчетту жана баланстык отчетту даярдоо керек.
01 - киреше жөнүндө отчет
белгиленген отчеттук мезгил үчүн киреше жөнүндө отчет канча акча турат, сиз алып - киреше - жана чыгашалар эмне. Бул экөөнүн ортосундагы айырма сиз жалпы киреше . киреше жана чыгаша тууралуу отчет сыяктуу көп маалымат керек болсо, даяр болушу керек. Кээ бир ишкерлер - казино үчүн өтө мисалы - күн сайын киреше билдирүү даярдоо керек. Көпчүлүк ишканалар алда канча аз туруксуз жана бизнести сактап тректи жума же ай сайын киреше арызды же талап кылат.
Бул жерде бир тойда ай сайын отчет сыяктуу көрүнүшү мүмкүн деген:
Гроссмейстер Жергиликтүү Guy кирешеси отчет
31-август, 2016-аяктоо айында
Кирешелер
Компакт-сатуу $ 470.00
Киреше клубга келген $ 7,030.00
Жалпы кирешелер $ 7,500.00
чыгымдар
Компакт-наркы Сатылган $ 150.00
Travel чыгымдар $ 700.00
Техника аренда $ 2,500.00
Техника Ондоо $ 900.00
Бардык чыгымдар $ 4,250
Таза киреше $ 3,250
02 - балансы
Сиз даярдоо керек кийинки документ баланс болуп саналат. Дагы, документтин аталышы сизге баланс көрсөтүлгөн кандай түшүнүк берген: мүлктөрдүн жана милдеттенмелердин ортосундагы балансты. баланс, бардык компаниянын мүлкү жана бардык компания милдеттенмелеринин ортосундагы айырманы белгилөө менен, силерге бир күнү бизнес баалуу чагылдырып берет.
Бул баланс документтин маанисин көрсөтөт жөнөкөй мисал келтирүүгө болот:
Гроссмейстер Жергиликтүү Guy
балансы
2016-жылдын 31-июлуна карата абал боюнча
Учурдагы мүлктөр Current Милдеттенмелер
Cash $ 17,500 Кошумча төлөнүүчү $ 5,000
Дебитордук $ 3000 каралган эсептер $ 1,200
CD күтүү $ 900
Бардык мүлктөр $ 21.400 Бардыгы болуп милдеттенмелер $ 6,200
Капитал $ 15.200
Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал $ 21.400
03 - Салыштырмалуу баланстарды иштеп чыгуу
Бул жерде сиз Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет даярдоо үчүн дээрлик даяр. Сен эмне кыла алат чейин да, сыягы, сиз бир эле балансын эмес, муктаж болуп жатабыз, бирок, эки: мурдагы отчеттук мезгилде бири жана сиз даярдап койдум ушул мезгил ичинде башка бир.
Неге? Бул үчүн бир отчеттук мезгил ичиндеги өзгөрүүлөргө издеп жатабыз, себеби болуп саналат. киреше өйдө же ылдый барбы? чыгымдар жөнүндө эмне айтууга болот? Кантип сиздин компаниянын таза доллар кандай таасир этет? Кийинчерээк баланс менен мурда балансты салыштырмалуу бизнес баратат кантип айтат.
Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчет эки жылдык балансты салыштыруу көрсөткөндөй, баары компаниянын акча абалындагы өзгөрүү жөнүндө.
Акча каражаттардын кыймылы боюнча отчетту иштеп чыгуу - даярдоо эки баланстык (же салыштырмалуу баланстары) түздөн-түз кийинки кадамга байланыштырат.
04 - Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет
Сиз азыр сөзүн даярдоо үчүн даяр акча каражаттарынын жылышы . Эгер алам негизги кадамдарды камтыйт:
- мезгил үчүн таза киреше белгилеген
- Сиздин накталай эмес чыгашалар эсеби
- каражаттарын сатуу боюнча киреше (же жоготуу) үчүн тийиштүү өзгөрүүлөрдү кабыл алуу
- бардык каражаттарынын өзгөртүүлөрдү белгилеген (башкача айтканда, мурда жана кийин баланстык жазууларды ортосундагы айырма)
- милдеттенмелердин өзгөрүүсүнө эсеби (мурда жана кийин баланстык жазууларды ортосундагы айырма.